Caletré

kit nouveau client

Bienvenue dans votre kit client

Ce kit a été réalisé pour vous permettre de comprendre la relation que nous allons entretenir, comprendre vos obligations fiscales et légales mais surtout comment faciliter cet "administratif" qui parfois impressionne.
Aucune appréhension, nous sommes là ! Il vous suffit de suivre les étapes que nous allons vous expliquer.

COMPRENDRE NOTRE COLLABORATION

Notre collaboration est une relation de travail basée sur l’anticipation et la régularité. Découvrez de qui est composée l’équipe qui vous accompagne et quelles sont les missions de chacun chez Caletré.

VOS INTERLOCUTEURS CHEZ CALETRÉ

Un interlocuteur principal et une équipe sont mobilisés autour de votre dossier !

EXPERT-COMPTABLE

Supervision & conseil stratégique

Il pilote et supervise votre dossier, en garantit la fiabilité et la conformité, et vous accompagne lors des bilans et des moments clés.
Il vous apporte une vision stratégique afin de sécuriser vos décisions et soutenir le développement de votre activité.

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COMPTABILITÉ

Responsable de mission ● Votre interlocuteur au quotidien

Véritable contact privilégié, il coordonne le suivi de votre dossier, analyse vos éléments et s’assure de leur cohérence. Il vous conseille dans l’utilisation des outils et répond à vos questions avec réactivité et précision.

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Equipe Comptable

Dans cette équipe composée de collaborateurs comptables, d’assistants comptables, d’alternants et de stagiaires, nous assurons la collecte, la saisie et le traitement de vos pièces comptables.

Nous veillons à la qualité des informations transmises, identifions les éventuels éléments manquants et garantissons un suivi rigoureux en lien avec le responsable de mission.

TRANSFORMATION DIGITALE

Vos référents outils et digitalisation

Le responsable de la transformation digitale est votre interlocuteur dédié pour le paramétrage et l’optimisation des outils comptables. Il vous accompagne dans la digitalisation de votre structure et de vos process, en veillant à ce que les solutions mises en place soient adaptées à votre organisation et à vos usages réels.

Il intervient également sur les sujets structurants, notamment pour vous préparer et vous accompagner dans l’arrivée de la facture électronique : choix des outils, paramétrage, bonnes pratiques et coordination avec les autres acteurs.

Son rôle est de sécuriser vos flux, simplifier vos méthodes de travail et vous permettre de tirer pleinement parti du numérique au service de votre activité.

OFFICE MANAGEMENT

Un appui administratif au quotidien

Dès votre arrivée, le service d’office management vous accompagne pour faciliter votre organisation administrative. Il prend en charge l’onboarding administratif : création et paramétrage de vos différents comptes (impôts professionnels, plateformes) et mise en place des modalités de facturation et de prélèvement.

Au‑delà du démarrage, il a la capacité de vous aider à structurer vos process administratifs et vous soutenir ponctuellement dans votre propre organisation si vous en ressentez le besoin.

L’objectif : vous faire gagner du temps, sécuriser vos démarches et vous permettre de vous concentrer sur votre activité en toute sérénité.

LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES
À LA GESTION DE VOTRE DOSSIER

Lorsque vous devenez client du cabinet, plusieurs documents et informations sont à nous transmettre puis à mettre à jour en cas de changement.
Il nous permettent de mettre en place la collaboration et de gérer votre dossier au quotidien.

On vous explique tout !

Documents administratifs

En tant qu’expert-comptable, nous sommes légalement tenus de vérifier votre identité et celle de votre entreprise.
  • Pièce(s) d’identité du ou des dirigeants
  • Extrait Kbis ou document d’immatriculation
  • Statuts de la société et éventuels avenants
  • Coordonnées complètes de l’entreprise
  • Registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

Comptes & accès obligatoires

Ils nous permettent d’assurer les déclarations et le suivi administratif.
  • Relevé d’identité bancaire (RIB) de la société
  • Accès au compte impôts.gouv
  • Accès aux comptes des organismes sociaux (URSSAF, caisses de retaite, prévoyance, etc.)
  • MÉMENTO FISCAL
    cette véritable carte d’identité comptable de votre société se demande via le service de messagerie des impôts.

Documents financiers & juridiques spécifiques

Selon votre situation, certains documents complémentaires peuvent être nécessaires.
  • Contrats d’emprunt, tableaux d’amortissement
  • Contrats de crédit-bail ou de leasing
  • Contrats d’assurance professionnels
  • Documents liés à des opérations particulières (investissements, cessions, changements juridiques…)

LES ÉCHÉANCES MENSUELLES

Quoi, Quand, Comment transmettre vos documents

QUOI ?

Les pièces à nous transmettre chaque mois
  • Documents courants

    • Factures de ventes
    • Factures d’achats
    • Notes de frais
    • Relevés bancaires et Comptes excédents
    • Relevés de CB différées
    • Justificatif opérations bancaires reçues

  • Autres documents (contrats, juridique,…)

    • Emprunt (contrats, échéancier, avenant,…)
    • Crédit baux
    • Assurance échéanciers et contrats
    • Véhicules (Carte grise, échéanciers conditions particulières de financement)
    • Changement juridiques (Augmentations capital, rachats parts, changement d’adresse…)

QUAND ?

Les dates butoires à respecter
  • Au fil de l’eau, au quotidien.
  • Avant le 05 du mois pour les documents courants
  • Avant le 10 du mois pour les relevés bancaires du mois précédent

NB : les documents transmis après les dates limites ne seront traités que le mois suivant.

COMMENT ?

Les outils à votre disposition !
  • Dépôt des documents
    GED partagée
  • Dépôt des documents
    Classeurs INGENEO
  • Demandes de suspens par mail

POURQUOI LE RESPECT DES ÉCHÉANCES
MENSUELLES EST-IL IMPORTANT ?

En déposant les documents au fil de l’eau, en utilisant le/les outils de dépôt mis à notre disposition, en transmettant bien vos relevés bancaires, en respectant les deadlines indiquées…
Vous permettez à Caletré de :

  • Vérifier la conformité de vos pièces
  • Contrôler la cohérence des flux : achats, ventes, banques…
  • D’assurer un suivi en temps réel de vos soldes fournisseurs et clients
  • De diminuer les erreurs et anomalies
  • De pouvoir vous communiquer des situations et états comptables fiables plus rapidement
  • D’être encore plus réactifs dans le traitement de vos demandes exceptionnelles !
  • D’assurer notre rôle de conseil en gestion de trésorerie

AU DELÀ DE LA COMPTABILITÉ

Nous pouvons vous accompagner